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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 142.00 | 320.00 | 16 462.00 |
AH Fonds commercial | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 4 812.00 | 518.00 | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 615.00 | 44 934.00 | 11 681.00 | 56 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 823.00 | 8 331.00 | 2 492.00 | 10 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 916.00 | 74 220.00 | 150 697.00 | 224 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
BP En cours de production de services | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 499.00 | 1 083.00 | 47 416.00 | 48 499.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CF Disponibilités | 143 828.00 | | 143 828.00 | 143 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 049.00 | 1 083.00 | 422 966.00 | 424 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 966.00 | 75 303.00 | 573 663.00 | 648 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 764.00 | 236 013.00 | | 236 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | 751.00 | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 259 873.00 | 245 564.00 | | 259 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 582.00 | 54 942.00 | | 124 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 441.00 | 33 476.00 | | 32 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | 95 583.00 | | 125 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 164.00 | 30 441.00 | | 23 164.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 222.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 790.00 | 214 663.00 | | 313 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 663.00 | 460 227.00 | | 573 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 348.00 | 214 663.00 | | 193 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 2 411.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 155.00 | | 2 648.00 | 225 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 224 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 72 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 008.00 | | 2 648.00 | 73 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 202.00 | 5 905.00 | 2 887.00 | 71 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 641.00 | 501.00 | | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | 5 403.00 | 2 887.00 | 55 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 958.00 | | 875.00 | 1 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | | 875.00 | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | | 875.00 | 1 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 406.00 | 11 659.00 | 112 747.00 | 124 406.00 |
VI Groupe et associés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 095.00 | 193 348.00 | 112 747.00 | 306 095.00 |