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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736.00 | 7 356.00 | 379.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 527.00 | 29 447.00 | 47 079.00 | 76 527.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 129.00 | 29 447.00 | 102 681.00 | 132 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 866.00 | 36 804.00 | 103 061.00 | 139 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 159.00 | | | -144 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | -108 831.00 | | | -108 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
EA Autres dettes | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 893.00 | | | 211 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 893.00 | | | 211 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 625.00 | | 442 625.00 | 442 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 625.00 | | 442 625.00 | 442 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 188.00 | | | 485 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 861.00 | | | 474 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 649.00 | 29 447.00 | 24 649.00 | 24 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 649.00 | 29 447.00 | 24 649.00 | 24 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 649.00 | 29 447.00 | 24 649.00 | 24 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 447.00 | 24 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VP Divers | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 433.00 | 122 068.00 | 364.00 | 122 433.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597.00 | | | 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 637.00 | | | 53 637.00 |