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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 160.00 | 16 083.00 | 77.00 | 16 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 109 195.00 | 11 047.00 | 120 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 032.00 | 125 278.00 | 11 124.00 | 149 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
060 Stock marchandises | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 576.00 | | 186 578.00 | 186 576.00 |
072 Créances – Autres | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
084 Disponibilités | 279 110.00 | | 279 110.00 | 279 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 468.00 | | 671 468.00 | 671 468.00 |
110 Total général Actif | 807 870.00 | 125 278.00 | 682 592.00 | 807 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 288 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 646.00 | | | 194 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
230 Autres produits | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 498.00 | | | 390 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 211.00 | | | 223 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117 900.00 | | | -117 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
252 Charges sociales | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 665.00 | | | 390 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166.00 | | | -166.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |