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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
AP Constructions | 14 254.00 | 6 464.00 | 7 790.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 088.00 | 94 243.00 | 845.00 | 95 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 334.00 | 65 591.00 | 5 743.00 | 71 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 995.00 | 168 077.00 | 483 918.00 | 651 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 378.00 | 168 077.00 | 622 301.00 | 790 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 213 096.00 | 221 133.00 | | 213 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | 111 962.00 | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 285 837.00 | 350 146.00 | | 285 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 620.00 | 101 738.00 | | 143 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 186.00 | 113.00 | | 38 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 493.00 | 33 746.00 | | 92 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 704.00 | 72 290.00 | | 61 704.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 61.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 463.00 | 207 949.00 | | 336 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 301.00 | 558 094.00 | | 622 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 866.00 | | 951 866.00 | 951 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 866.00 | | 951 866.00 | 951 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 91.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 3 619.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 919.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 476.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -2 857.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 336.00 | 36 594.00 | | 28 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 085.00 | 973 285.00 | | 953 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 393.00 | 861 322.00 | | 897 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 692.00 | 111 962.00 | | 55 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 542.00 | | 85 962.00 | 568 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 20 572.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 310.00 | 651 995.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 254 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 833.00 | | | 376 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 667.00 | | 81 233.00 | 174 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 043.00 | | 4 729.00 | 17 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 343.00 | 9 044.00 | 1 310.00 | 160 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 563.00 | 9 044.00 | 1 310.00 | 158 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 620.00 | 35 122.00 | 108 498.00 | 143 620.00 |
VI Groupe et associés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 917.00 | 77 345.00 | 20 572.00 | 97 917.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 463.00 | 227 965.00 | 108 498.00 | 336 463.00 |