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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 82 789.00 | 81 554.00 | 1 235.00 | 82 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 22 952.00 | 22 818.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 904.00 | 96 789.00 | 53 115.00 | 149 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 262.00 | 202 094.00 | 77 168.00 | 279 262.00 |
BT Marchandises | 299 637.00 | | 299 637.00 | 299 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
BZ Autres créances | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 820.00 | | 456 820.00 | 456 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 082.00 | 202 094.00 | 533 988.00 | 735 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
EA Autres dettes | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 396.00 | | | 341 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 988.00 | | | 533 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 396.00 | | | 341 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 602.00 | | 456 602.00 | 456 602.00 |
FG Production vendue services | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 452.00 | | 754 452.00 | 754 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 373.00 | | | 757 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 600.00 | | | 736 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 003.00 | | 41 259.00 | 238 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 204.00 | | 41 259.00 | 237 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 299.00 | 20 796.00 | | 181 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 500.00 | 20 796.00 | | 180 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
UX Autres créances clients | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
VB T. V. A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VC Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VW T.V.A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 396.00 | 341 396.00 | | 341 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ST Autres comptes | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
YT Sous‐traitance | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 054.00 | | | 159 054.00 |