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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 408.00 | 6 133.00 | 193 274.00 | 199 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 684.00 | 6 133.00 | 194 550.00 | 200 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 442.00 | 6 133.00 | 250 308.00 | 256 442.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 674.00 | -979 906.00 | | -1 000 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 633.00 | -20 768.00 | | -193 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 308.00 | -999 674.00 | | -1 193 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 081.00 | 1 028 974.00 | | 1 391 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 2 252.00 | | 46 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 617.00 | 1 031 226.00 | | 1 443 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 308.00 | 31 551.00 | | 250 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 081.00 | | | 1 391 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 678.00 | 64 918.00 | | 69 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 312.00 | 85 687.00 | | 263 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 633.00 | -20 768.00 | | -193 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 314.00 | | 198 825.00 | 726 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 455.00 | 200 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 155.00 | 199 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 038.00 | | 198 525.00 | 725 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 300.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 260.00 | 13 866.00 | 702 992.00 | 695 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 260.00 | 13 866.00 | 702 992.00 | 695 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 081.00 | 1 391 081.00 | | 1 391 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 617.00 | 1 443 617.00 | | 1 443 617.00 |