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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 538.00 | 34 416.00 | 1 122.00 | 35 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 646.00 | 177 443.00 | 58 202.00 | 235 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 690.00 | 211 860.00 | 151 830.00 | 363 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 408.00 | 5 864.00 | 192 544.00 | 198 408.00 |
BP En cours de production de services | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 949.00 | | 537 949.00 | 537 949.00 |
BZ Autres créances | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CF Disponibilités | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 988.00 | 5 864.00 | 999 124.00 | 1 004 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 679.00 | 217 724.00 | 1 150 954.00 | 1 368 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DG Autres réserves | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 600 206.00 | | | 600 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 716.00 | | | 308 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 748.00 | | | 550 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 954.00 | | | 1 150 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 963.00 | | | 548 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 498.00 | | 52 269.00 | 361 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 076.00 | 363 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 076.00 | 271 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 992.00 | | 52 269.00 | 268 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 551.00 | 21 385.00 | 50 076.00 | 240 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 551.00 | 21 385.00 | 50 076.00 | 240 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 37.00 | 4.00 | 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 37.00 | 1 295.00 | 1 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 308 717.00 | | 308 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UX Autres créances clients | 537 949.00 | 537 949.00 | | 537 949.00 |
VP Divers | 81 897.00 | 77 427.00 | 4 470.00 | 81 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 060.00 | 617 084.00 | 21 976.00 | 639 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 964.00 | 548 964.00 | | 548 964.00 |