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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 060.00 | 43 000.00 | 60.00 | 43 060.00 |
060 Stock marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 910.00 | 760.00 | 25 150.00 | 25 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 046.00 | 760.00 | 36 286.00 | 37 046.00 |
110 Total général Actif | 80 107.00 | 43 760.00 | 36 346.00 | 80 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 198.00 | 64 615.00 | | 63 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 199.00 | 64 618.00 | | 63 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 108.00 | 17 295.00 | | 23 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | 5 630.00 | | -489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 37 963.00 | 46 591.00 | | 37 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 394.00 | | 367.00 |
252 Charges sociales | 66.00 | | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 136.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 030.00 | 70 048.00 | | 61 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 169.00 | -5 431.00 | | 2 169.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | -5 451.00 | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |