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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 000.00 | 56 765.00 | 81 235.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 36 145.00 | 13 470.00 | 49 615.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 775.00 | 92 911.00 | 194 864.00 | 287 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | 4 000.00 | 13 520.00 | 17 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
084 Disponibilités | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 648.00 | 4 000.00 | 130 648.00 | 134 648.00 |
110 Total général Actif | 422 423.00 | 96 911.00 | 325 513.00 | 422 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 615.00 | 184 010.00 | | 228 615.00 |
222 Production stockée | -19 800.00 | 19 800.00 | | -19 800.00 |
230 Autres produits | | 519.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 815.00 | 204 329.00 | | 208 815.00 |
242 Autres charges externes. | 92 376.00 | 66 680.00 | | 92 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 2 028.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 100 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 450.00 | 4 635.00 | | 4 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 453.00 | 9 366.00 | | 11 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 895.00 | 182 710.00 | | 128 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 920.00 | 21 619.00 | | 79 920.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 2 355.00 | | 15 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 371.00 | 18 783.00 | | 64 371.00 |