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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 758.00 | 45 586.00 | 2 172.00 | 47 758.00 |
AH Fonds commercial | 260 652.00 | | 260 652.00 | 260 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 025.00 | 217 131.00 | 121 893.00 | 339 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 607.00 | 262 717.00 | 428 890.00 | 691 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 476.00 | 79 714.00 | 1 452 762.00 | 1 532 476.00 |
BZ Autres créances | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 850.00 | | 621 850.00 | 621 850.00 |
CF Disponibilités | 643 339.00 | | 643 339.00 | 643 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 815.00 | 79 714.00 | 2 817 101.00 | 2 896 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 423.00 | 342 431.00 | 3 245 991.00 | 3 588 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 437 832.00 | 712 483.00 | | 437 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 325.00 | 725 349.00 | | 1 022 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 158.00 | 1 987 832.00 | | 2 010 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 215.00 | 34 120.00 | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 632.00 | 1 632.00 | | 91 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 548.00 | 79 176.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 822.00 | 168 432.00 | | 189 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 826.00 | 609 397.00 | | 846 826.00 |
EA Autres dettes | 60 800.00 | 35 996.00 | | 60 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 845.00 | 928 756.00 | | 1 220 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 991.00 | 2 916 589.00 | | 3 245 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 984.00 | 30 260.00 | 5 338 244.00 | 5 307 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 984.00 | 30 260.00 | 5 338 244.00 | 5 307 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 18 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 903.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 991.00 | 49 203.00 | | 18 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 730.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 996.00 | 49 933.00 | | 18 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 991.00 | -49 029.00 | | -18 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 071.00 | 274 958.00 | | 362 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 555.00 | 4 338 680.00 | | 5 408 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 230.00 | 3 613 331.00 | | 4 386 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 325.00 | 725 349.00 | | 1 022 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 502.00 | 65 110.00 | | 626 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 44 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 691 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 262.00 | 8 148.00 | | 300 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 062.00 | 56 962.00 | | 282 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 824.00 | 29 892.00 | | 232 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 610.00 | 5 975.00 | | 39 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 213.00 | 23 917.00 | | 193 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 988.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 504.00 | 25 395.00 | 53 185.00 | 107 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 504.00 | 25 395.00 | 53 185.00 | 107 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 504.00 | 40 383.00 | 53 185.00 | 107 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 383.00 | 53 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 534.00 | 404 534.00 | | 404 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 155.00 | 1 395 155.00 | | 1 395 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VB T. V. A. | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 215.00 | 7 980.00 | 18 235.00 | 26 215.00 |
VI Groupe et associés | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 797.00 | 1 631 625.00 | 44 171.00 | 1 675 797.00 |
VW T.V.A. | 289 229.00 | 289 229.00 | | 289 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 297.00 | 1 197 062.00 | 18 235.00 | 1 215 297.00 |