| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 717.00 | 40 459.00 | 21 258.00 | 61 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 300.00 | 21 286.00 | 91 014.00 | 112 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 342.00 | 61 745.00 | 512 598.00 | 574 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 352 430.00 | | 352 430.00 | 352 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 952.00 | | 419 952.00 | 419 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 294.00 | 61 745.00 | 932 550.00 | 994 294.00 |
CU Autres participations | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 25 239.00 | 24 919.00 | | 25 239.00 |
DH Report à nouveau | 745 009.00 | 763 612.00 | | 745 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 340.00 | 141 842.00 | | 49 340.00 |
DL TOTAL (I) | 860 455.00 | 971 240.00 | | 860 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 093.00 | 42 275.00 | | 22 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 6 727.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 834.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 224.00 | 25 810.00 | | 26 224.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 095.00 | 80 643.00 | | 72 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 550.00 | 1 051 886.00 | | 932 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 021.00 | | 217 021.00 | 217 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 021.00 | | 217 021.00 | 217 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 74 999.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 87 197.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 9 713.00 | | 15 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 909.00 | 385 055.00 | | 219 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 569.00 | 243 213.00 | | 170 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 340.00 | 141 842.00 | | 49 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 293.00 | | 82 049.00 | 492 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 576.00 | | 82 049.00 | 430 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 141.00 | 10 319.00 | | 30 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 10 319.00 | | 30 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 394.00 | 204 394.00 | | 204 394.00 |
UX Autres créances clients | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 917.00 | 271 917.00 | | 271 917.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |