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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 674.00 | 15 958.00 | 716.00 | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 779.00 | 70 255.00 | 149 524.00 | 219 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 002.00 | 86 213.00 | 6 553 789.00 | 6 640 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
BZ Autres créances | 3 279 084.00 | | 3 279 084.00 | 3 279 084.00 |
CF Disponibilités | 336 321.00 | | 336 321.00 | 336 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 192.00 | | 3 730 192.00 | 3 730 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 193.00 | 86 213.00 | 10 283 981.00 | 10 370 193.00 |
CU Autres participations | 6 403 519.00 | | 6 403 519.00 | 6 403 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 844.00 | | | 441 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 030 410.00 | | | 5 030 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449 467.00 | | | 3 449 467.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 621.00 | | | 9 404 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 885.00 | | | 646 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
EA Autres dettes | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 359.00 | | | 879 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 981.00 | | | 10 283 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 359.00 | | | 879 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 968.00 | 51 873.00 | 84 628.00 | 118 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 422.00 | | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 432.00 | 51 451.00 | 84 628.00 | 103 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 885.00 | 646 885.00 | | 646 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393 870.00 | 3 393 870.00 | | 3 393 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 900.00 | 3 393 870.00 | 30.00 | 3 393 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 359.00 | 879 359.00 | | 879 359.00 |