| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 264.00 | 17 504.00 | 4 760.00 | 22 264.00 |
040 Immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 451.00 | 17 504.00 | 31 946.00 | 49 451.00 |
060 Stock marchandises | 507 759.00 | | 507 759.00 | 507 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
072 Créances – Autres | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
084 Disponibilités | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 871.00 | | 654 871.00 | 654 871.00 |
110 Total général Actif | 704 322.00 | 17 504.00 | 686 818.00 | 704 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |