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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 49 608.00 | 2 350.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 217.00 | 78 394.00 | 76 822.00 | 155 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 177.00 | 128 003.00 | 79 173.00 | 207 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 721.00 | 20 000.00 | 398 721.00 | 418 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 238 931.00 | | 238 931.00 | 238 931.00 |
CF Disponibilités | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 791.00 | 20 000.00 | 725 791.00 | 745 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 969.00 | 148 003.00 | 804 965.00 | 952 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 767 491.00 | 855 882.00 | | 767 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 202.00 | -88 391.00 | | -32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 736 388.00 | 768 591.00 | | 736 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 38 733.00 | | 27 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 308.00 | 46 399.00 | | 37 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 576.00 | 85 132.00 | | 68 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 965.00 | 853 724.00 | | 804 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 332.00 | | 570 332.00 | 570 332.00 |
FG Production vendue services | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 155.00 | | 611 155.00 | 611 155.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 37 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 432.00 | 846 741.00 | | 613 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 635.00 | 935 133.00 | | 645 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 202.00 | -88 391.00 | | -32 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 388.00 | 12 614.00 | | 115 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 388.00 | 12 614.00 | | 115 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 691.00 | 14 727.00 | 227 963.00 | 242 691.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |