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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 423.00 | 144 047.00 | 11 376.00 | 155 423.00 |
040 Immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 643.00 | 148 417.00 | 21 226.00 | 169 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | 1 704.00 | 32 818.00 | 34 521.00 |
072 Créances – Autres | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
084 Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 058.00 | 1 704.00 | 280 354.00 | 282 058.00 |
110 Total général Actif | 451 701.00 | 150 121.00 | 301 580.00 | 451 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 364.00 | | | 392 364.00 |
222 Production stockée | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 559.00 | | | 424 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
252 Charges sociales | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | -6.00 | | | -6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 364.00 | | | 395 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |