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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 035.00 | 188 532.00 | 108 503.00 | 297 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 506.00 | 188 631.00 | 109 874.00 | 298 506.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | 7 552.00 | 63 925.00 | 71 477.00 |
072 Créances – Autres | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
084 Disponibilités | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 208.00 | 7 552.00 | 162 656.00 | 170 208.00 |
110 Total général Actif | 468 714.00 | 196 184.00 | 272 530.00 | 468 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | 3 893.00 | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 414.00 | 103 604.00 | | 94 414.00 |
230 Autres produits | 10 900.00 | 5 804.00 | | 10 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 339.00 | 113 301.00 | | 105 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104.00 | 3 558.00 | | 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | -960.00 | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 796.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 215.00 | 26 084.00 | | 30 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 5 026.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 579.00 | 16 200.00 | | 24 579.00 |
252 Charges sociales | 7 394.00 | 5 705.00 | | 7 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 740.00 | 19 014.00 | | 17 740.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 685.00 | | |
262 Autres charges | 6 911.00 | 435.00 | | 6 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 991.00 | 90 542.00 | | 92 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 348.00 | 22 759.00 | | 12 348.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 148.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 74.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 1 247.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 998.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 3 217.00 | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 293.00 | 17 519.00 | | 10 293.00 |