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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 119.00 | 360 383.00 | 358 735.00 | 719 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 027.00 | 638 372.00 | 578 655.00 | 1 217 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 354.00 | 1 002 629.00 | 937 724.00 | 1 940 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BZ Autres créances | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 470.00 | 3 700.00 | 272 770.00 | 276 470.00 |
CF Disponibilités | 942 170.00 | | 942 170.00 | 942 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 675.00 | 3 700.00 | 1 411 974.00 | 1 415 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 029.00 | 1 006 330.00 | 2 349 699.00 | 3 356 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 338 751.00 | | | 1 338 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 559.00 | | | 1 570 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 287.00 | | | 759 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 699.00 | | | 2 349 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 315.00 | | | 396 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 798 327.00 | | 2 798 327.00 | 2 798 327.00 |
FG Production vendue services | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 798.00 | | 2 877 798.00 | 2 877 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 139 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 102.00 | | | 3 023 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 543.00 | | | 2 799 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 203.00 | | 92 296.00 | 1 898 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 143.00 | 1 940 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 143.00 | 1 936 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 995.00 | | 92 295.00 | 1 893 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 358.00 | 209 957.00 | 47 685.00 | 840 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 484.00 | 209 957.00 | 47 685.00 | 836 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 719.00 | 1 133.00 | | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 719.00 | 1 133.00 | | 18 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 701.00 | 66 728.00 | 362 973.00 | 429 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 511.00 | 177 178.00 | 333.00 | 177 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 288.00 | 396 315.00 | 362 973.00 | 759 288.00 |