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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 531.00 | 510.00 | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 334.00 | 493 129.00 | 111 204.00 | 604 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 398.00 | 224 109.00 | 280 289.00 | 504 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 383.00 | 717 770.00 | 441 613.00 | 1 159 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 484.00 | 7 425.00 | 687 059.00 | 694 484.00 |
BZ Autres créances | 739 376.00 | | 739 376.00 | 739 376.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 557.00 | 7 425.00 | 1 609 132.00 | 1 616 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 941.00 | 725 195.00 | 2 050 746.00 | 2 775 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 183.00 | 449 787.00 | | 652 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 827.00 | 277 395.00 | | -289 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 190.00 | 67 619.00 | | 56 190.00 |
DL TOTAL (I) | 473 547.00 | 849 802.00 | | 473 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 717.00 | 862 808.00 | | 784 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 529.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 717.00 | 451 444.00 | | 419 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 191.00 | 551 201.00 | | 314 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | 63 811.00 | | 9 803.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 151.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 198.00 | 1 962 600.00 | | 1 577 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 746.00 | 2 818 823.00 | | 2 050 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 579.00 | 1 269 483.00 | | 962 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 128.00 | 1 283.00 | | 32 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 934.00 | | 110 800.00 | 1 058 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 1 159 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 1 116 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 722.00 | | 110 800.00 | 1 015 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 344.00 | 111 426.00 | 717 770.00 | 606 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 347.00 | 532.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 160.00 | 111 079.00 | 717 239.00 | 606 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
UX Autres créances clients | 694 484.00 | 685 574.00 | 8 910.00 | 694 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 376.00 | 739 376.00 | | 739 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 608.00 | 1 465 528.00 | 51 080.00 | 1 516 608.00 |