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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 007.00 | 1 293.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | | 9.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 144.00 | 28 648.00 | 15 496.00 | 44 144.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 094 798.00 | | 13 094 798.00 | 13 094 798.00 |
BF Prêts | 2 011 397.00 | | 2 011 397.00 | 2 011 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 761 077.00 | 2 358 655.00 | 25 402 422.00 | 27 761 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
BZ Autres créances | 903 939.00 | | 903 939.00 | 903 939.00 |
CF Disponibilités | 412 064.00 | | 412 064.00 | 412 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 853.00 | | 1 679 853.00 | 1 679 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 440 930.00 | 2 358 655.00 | 27 082 275.00 | 29 440 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 124 195.00 | | | 15 124 195.00 |
CU Autres participations | 12 490 438.00 | 2 329 000.00 | 10 161 438.00 | 12 490 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 17 396 110.00 | 17 616 820.00 | | 17 396 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 320.00 | 309 289.00 | | -2 482 320.00 |
DL TOTAL (I) | 15 045 790.00 | 18 058 109.00 | | 15 045 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 820.00 | 6 989 981.00 | | 5 002 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 400.00 | 5 782 077.00 | | 6 242 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 288 741.00 | | 233 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | 214 125.00 | | 80 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 2 783.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 485.00 | 13 340 873.00 | | 11 586 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 082 275.00 | 31 848 983.00 | | 27 082 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 340 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 329 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 691.00 | | | 646 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 691.00 | 3 800.00 | | 646 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 691.00 | 157 200.00 | | -646 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 052.00 | 2 226 001.00 | | 2 610 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 373.00 | 1 916 712.00 | | 5 092 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 320.00 | 309 289.00 | | -2 482 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 536 881.00 | | | 12 536 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 536 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490 438.00 | | | 12 490 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127.00 | 6 528.00 | | 23 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 767.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 5 761.00 | | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 329 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 2 329 000.00 | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 329 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 094 798.00 | 13 094 798.00 | | 13 094 798.00 |
UP Prêts | 2 011 397.00 | 2 011 397.00 | | 2 011 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
VB T. V. A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 896.00 | 303 018.00 | 1 246 878.00 | 1 549 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 242 400.00 | 6 242 400.00 | | 6 242 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 023.00 | | | 297 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 704.00 | 683 704.00 | | 683 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 984.00 | 16 391 984.00 | | 16 391 984.00 |
VW T.V.A. | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 381.00 | 6 889 503.00 | 1 246 878.00 | 8 136 381.00 |