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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 051.00 | 149.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 027.00 | 29 811.00 | 14 216.00 | 44 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 406.00 | 43 862.00 | 127 543.00 | 171 406.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 967 658.00 | | 967 658.00 | 967 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 796.00 | | 985 796.00 | 985 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 202.00 | 43 862.00 | 1 113 340.00 | 1 157 202.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
DL TOTAL (I) | 555 126.00 | | | 555 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
EA Autres dettes | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 213.00 | | | 558 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 340.00 | | | 1 113 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 136.00 | | | 508 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 4 247.00 | | 39 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | 133.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 4 113.00 | | 25 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 651.00 | 50 574.00 | 50 077.00 | 100 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 906.00 | 16 170.00 | 7 737.00 | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 369.00 | 430 292.00 | 50 077.00 | 480 369.00 |