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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AP Constructions | 289 314.00 | 108 475.00 | 180 839.00 | 289 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 408.00 | 36 948.00 | 13 460.00 | 50 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 952.00 | 130 017.00 | 98 935.00 | 228 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 025.00 | 283 775.00 | 495 250.00 | 779 025.00 |
BT Marchandises | 587 871.00 | | 587 871.00 | 587 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 266 807.00 | | 266 807.00 | 266 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 475.00 | | 964 475.00 | 964 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 500.00 | 283 775.00 | 1 459 725.00 | 1 743 500.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 892 501.00 | 800 145.00 | | 892 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 938.00 | 92 356.00 | | 72 938.00 |
DL TOTAL (I) | 981 939.00 | 909 001.00 | | 981 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 657.00 | 208 043.00 | | 168 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 651.00 | 86 470.00 | | 112 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 136 044.00 | | 96 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 350.00 | 92 621.00 | | 95 350.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 4 541.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 785.00 | 527 719.00 | | 477 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 725.00 | 1 436 720.00 | | 1 459 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 967.00 | 359 062.00 | | 346 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 657.00 | 37 838.00 | 115 851.00 | 168 657.00 |
VI Groupe et associés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 814.00 | 109 798.00 | 12 016.00 | 121 814.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 786.00 | 346 967.00 | 115 851.00 | 477 786.00 |