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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 939.00 | 31 044.00 | 895.00 | 31 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 831.00 | 31 044.00 | 14 787.00 | 45 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 256.00 | | 653 256.00 | 653 256.00 |
BZ Autres créances | 482 718.00 | | 482 718.00 | 482 718.00 |
CF Disponibilités | 261 924.00 | | 261 924.00 | 261 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 769.00 | | 1 403 769.00 | 1 403 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 600.00 | 31 044.00 | 1 418 555.00 | 1 449 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 215.00 | 601 001.00 | | 660 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 766.00 | 59 214.00 | | 62 766.00 |
DL TOTAL (I) | 832 982.00 | 770 215.00 | | 832 982.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 485.00 | 19 825.00 | | 20 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 96 003.00 | | 47 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 694.00 | 459 986.00 | | 507 694.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 859.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 575.00 | 576 673.00 | | 576 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 556.00 | 1 346 888.00 | | 1 418 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 575.00 | | | 576 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 472.00 | 1 572.00 | | 29 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 472.00 | 1 572.00 | | 29 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 653 256.00 | 653 256.00 | | 653 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 737.00 | 1 141 845.00 | 13 892.00 | 1 155 737.00 |
VW T.V.A. | 186 058.00 | 186 058.00 | | 186 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 575.00 | 576 575.00 | | 576 575.00 |