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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 097.00 | 336.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 410.00 | 47 678.00 | 8 732.00 | 56 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 591.00 | 79 557.00 | 92 035.00 | 171 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 444.00 | 130 332.00 | 105 112.00 | 235 444.00 |
BT Marchandises | 214 600.00 | 6 765.00 | 207 835.00 | 214 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 022.00 | 11 204.00 | 394 818.00 | 406 022.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 700.00 | 17 969.00 | 749 732.00 | 767 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 144.00 | 148 300.00 | 854 844.00 | 1 003 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 815.00 | 324 155.00 | | 333 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | 49 660.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 393 440.00 | 382 065.00 | | 393 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 103.00 | 69 151.00 | | 54 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | 3 697.00 | | 34 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 833.00 | 224 036.00 | | 179 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 836.00 | 127 635.00 | | 107 836.00 |
EA Autres dettes | 79 342.00 | 86 121.00 | | 79 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 404.00 | 510 640.00 | | 461 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 844.00 | 892 706.00 | | 854 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 942.00 | 457 520.00 | | 423 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
FG Production vendue services | 2 065 824.00 | | 2 065 824.00 | 2 065 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 864.00 | | 2 192 864.00 | 2 192 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 116.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 393.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 785.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 12 690.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 723.00 | 1 898 666.00 | | 2 221 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 348.00 | 1 849 005.00 | | 2 170 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 374.00 | 49 660.00 | | 51 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 492.00 | 16 405.00 | | 7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 624.00 | | 20 819.00 | 214 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 182.00 | | 19 819.00 | 208 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 1 000.00 | 3 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | 362.00 | 900.00 | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 506.00 | 362.00 | 900.00 | 18 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 506.00 | 362.00 | 900.00 | 18 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 833.00 | 179 833.00 | | 179 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 376 072.00 | 376 072.00 | | 376 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 527.00 | 16 065.00 | 37 462.00 | 53 527.00 |
VI Groupe et associés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 066.00 | 436 066.00 | | 436 066.00 |
VW T.V.A. | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 960.00 | 418 498.00 | 37 462.00 | 455 960.00 |