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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 8 924.00 | 960.00 | 9 884.00 |
AH Fonds commercial | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 515.00 | 196 444.00 | 80 070.00 | 276 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 760.00 | 205 368.00 | 313 391.00 | 518 760.00 |
BT Marchandises | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BZ Autres créances | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CF Disponibilités | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 999.00 | | 388 999.00 | 388 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 759.00 | 205 368.00 | 702 391.00 | 907 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
DH Report à nouveau | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 188.00 | | | 385 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 391.00 | | | 702 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 067.00 | | 573.00 | 524 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 518 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 276 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 721.00 | | | 227 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | | 573.00 | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 598.00 | 6 573.00 | 5 803.00 | 204 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 213.00 | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 887.00 | 6 360.00 | 5 803.00 | 195 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 965.00 | 46 441.00 | 14 524.00 | 60 965.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 188.00 | 385 188.00 | | 385 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
ST Autres comptes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 525.00 | | | 139 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 935.00 | | | 123 935.00 |