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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 156.00 | | 248 156.00 | 248 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 972.00 | 29 148.00 | 824.00 | 29 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 432.00 | 29 148.00 | 249 285.00 | 278 432.00 |
BT Marchandises | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CF Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 787.00 | 29 148.00 | 348 640.00 | 377 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 640.00 | | | 348 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
FG Production vendue services | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 696.00 | | 205 696.00 | 205 696.00 |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 432.00 | | | 278 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 257.00 | | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 257.00 | | 28 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VI Groupe et associés | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 090.00 | 52 786.00 | 304.00 | 53 090.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 857.00 | | | 27 857.00 |