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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788 000.00 | 1 782 000.00 | 6 000.00 | 1 788 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 000.00 | 421 000.00 | 73 000.00 | 493 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 000.00 | 2 203 000.00 | 125 000.00 | 2 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287 000.00 | | 11 287 000.00 | 11 287 000.00 |
BZ Autres créances | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 158 000.00 | | 12 158 000.00 | 12 158 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 000.00 | 2 203 000.00 | 12 284 000.00 | 14 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 000.00 | -570 000.00 | | -2 632 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 000.00 | -2 062 000.00 | | 467 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665 000.00 | -2 132 000.00 | | -1 665 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 096 000.00 | 724 000.00 | | 1 096 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 000.00 | 724 000.00 | | 1 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227 000.00 | 5 989 000.00 | | 5 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 1 019 000.00 | | 3 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 000.00 | 2 719 000.00 | | 3 760 000.00 |
EA Autres dettes | 362 000.00 | 255 000.00 | | 362 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 000.00 | 201 000.00 | | 504 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853 000.00 | 10 183 000.00 | | 12 853 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 284 000.00 | 8 775 000.00 | | 12 284 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 712 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 712 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 948 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 913 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 529 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 450 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -7 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 958 000.00 | 14 918 000.00 | | 23 958 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 492 000.00 | 16 980 000.00 | | 23 492 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 000.00 | -2 062 000.00 | | 467 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 000.00 | | 22 000.00 | 2 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 328 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | | 19 000.00 | 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 3 000.00 | 48 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 000.00 | 509 000.00 | 137 000.00 | 724 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 000.00 | 509 000.00 | 137 000.00 | 1 820 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 000.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 287 000.00 | 11 287 000.00 | | 11 287 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VC Groupe et associés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 959 000.00 | 4 959 000.00 | | 4 959 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080 000.00 | 12 080 000.00 | | 12 080 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853 000.00 | 12 853 000.00 | | 12 853 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 225.00 | | 253.00 |