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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 100.00 | 27 000.00 | 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 184.00 | 676.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 323 155.00 | | 323 155.00 | 323 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 015.00 | 9 184.00 | 323 831.00 | 333 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 115.00 | 36 184.00 | 323 931.00 | 360 115.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
DH Report à nouveau | -497 427.00 | -497 108.00 | | -497 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937.00 | -320.00 | | -2 937.00 |
DL TOTAL (I) | -346 774.00 | -343 837.00 | | -346 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 842.00 | 456 417.00 | | 355 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 089.00 | 211 204.00 | | 127 089.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 4 465.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 705.00 | 672 087.00 | | 670 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 931.00 | 328 250.00 | | 323 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 169.00 | 672 087.00 | | 488 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 491.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 491.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 4 213.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 4 735.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -4 244.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561.00 | 217 253.00 | | 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498.00 | 217 572.00 | | 3 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 937.00 | -320.00 | | -2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | | 1 975.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | 1 975.00 | 1 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 842.00 | 355 842.00 | | 355 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 027.00 | | | 283 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 115.00 | 333 015.00 | 100.00 | 333 115.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 705.00 | 488 169.00 | 182 536.00 | 670 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 609.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | 1 686.00 | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | 31 402.00 | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | | 178 713.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 313.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 921.00 | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 29 672.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | 36 379.00 | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 169.00 | 211 801.00 | | 3 169.00 |