| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 746.00 | 172 109.00 | 10 637.00 | 182 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 27 898.00 | 15 876.00 | 43 774.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 252.00 | 303 216.00 | 63 037.00 | 366 252.00 |
BT Marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 712.00 | 67 919.00 | 351 793.00 | 419 712.00 |
BZ Autres créances | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 388 229.00 | | 388 229.00 | 388 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 798.00 | 67 919.00 | 888 879.00 | 956 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 051.00 | 371 135.00 | 951 916.00 | 1 323 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 874.00 | | | 594 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 639 014.00 | | | 639 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 085.00 | | | 254 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 916.00 | | | 951 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 267.00 | | 1 847 267.00 | 1 847 267.00 |
FG Production vendue services | 244 846.00 | | 244 846.00 | 244 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 113.00 | | 2 092 113.00 | 2 092 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 692.00 | | | 2 095 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 552.00 | | | 2 095 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 890.00 | | 50 040.00 | 317 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 366 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 357 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 636.00 | | 49 870.00 | 309 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | 170.00 | 6 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 332.00 | 13 561.00 | 1 678.00 | 291 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 432.00 | 13 561.00 | 1 678.00 | 289 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 543.00 | 7 376.00 | | 60 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 543.00 | 7 376.00 | | 60 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 543.00 | 7 376.00 | | 60 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 691.00 | 348 691.00 | | 348 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 034.00 | 28 993.00 | 56 041.00 | 85 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 830.00 | 482 790.00 | 59 041.00 | 541 830.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 902.00 | 312 902.00 | | 312 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ST Autres comptes | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
YT Sous‐traitance | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 021.00 | | | 244 021.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |