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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 260 771.00 | | 260 771.00 | 260 771.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 513.00 | 84 658.00 | | 83 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | -11 145.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 111 303.00 | 82 313.00 | | 111 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 5 032.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 315.00 | 34 198.00 | | 46 315.00 |
EA Autres dettes | 128 996.00 | 131 495.00 | | 128 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 579.00 | 171 963.00 | | 177 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 882.00 | 254 276.00 | | 288 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 882.00 | | | 235 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 685.00 | | | 236 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 308.00 | 163 837.00 | | 423 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 317.00 | 174 982.00 | | 404 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 990.00 | -11 145.00 | | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 679.00 | 177 679.00 | | 177 679.00 |