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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 416 657.00 | | 416 657.00 | 416 657.00 |
AP Constructions | 176 581.00 | 137 581.00 | 39 000.00 | 176 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 504.00 | 496 816.00 | 211 688.00 | 708 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 852.00 | 272 133.00 | 129 719.00 | 401 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 167.00 | 907 678.00 | 931 489.00 | 1 839 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 440 927.00 | | 440 927.00 | 440 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 236.00 | | 483 236.00 | 483 236.00 |
CF Disponibilités | 566 272.00 | | 566 272.00 | 566 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 964.00 | | 1 652 964.00 | 1 652 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 131.00 | 907 678.00 | 2 584 453.00 | 3 492 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 077.00 | 196 934.00 | | 248 077.00 |
DG Autres réserves | 656 407.00 | 656 407.00 | | 656 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 441.00 | 260 717.00 | | 156 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 925.00 | 1 224 058.00 | | 1 170 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 464.00 | 262 012.00 | | 764 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 131.00 | 274 813.00 | | 149 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 29.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 592.00 | 301 111.00 | | 365 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | 118 610.00 | | 113 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 528.00 | 956 604.00 | | 1 413 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 453.00 | 2 180 663.00 | | 2 584 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 254.00 | 93 638.00 | 78 214.00 | 892 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 107.00 | 93 638.00 | 78 214.00 | 891 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 592.00 | 365 592.00 | | 365 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 464.00 | 580 870.00 | 183 594.00 | 764 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 580.00 | 157 034.00 | 14 546.00 | 171 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 420.00 | 1 229 826.00 | 183 594.00 | 1 413 420.00 |