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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 183.00 | 139 356.00 | 29 827.00 | 169 183.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 198.00 | 139 356.00 | 29 842.00 | 169 198.00 |
060 Stock marchandises | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | 937.00 | 47 957.00 | 48 894.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 531.00 | 937.00 | 150 595.00 | 151 531.00 |
110 Total général Actif | 320 729.00 | 140 293.00 | 180 437.00 | 320 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 973.00 | 152 969.00 | | 232 973.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 1 671.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 115.00 | 154 640.00 | | 233 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 910.00 | 45 607.00 | | 40 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 666.00 | 450.00 | | 3 666.00 |
242 Autres charges externes. | 72 219.00 | 59 242.00 | | 72 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 455.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 428.00 | 28 313.00 | | 43 428.00 |
252 Charges sociales | 19 618.00 | 10 331.00 | | 19 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 791.00 | 13 049.00 | | 11 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 937.00 | | | 937.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 218.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 596.00 | 158 666.00 | | 195 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 519.00 | -4 026.00 | | 37 519.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 986.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | -952.00 | | 6 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 300.00 | -4 060.00 | | 30 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 853.00 | | | 167 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |