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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 023.00 | 55 182.00 | 3 842.00 | 59 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 403.00 | 101 319.00 | 1 083.00 | 102 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | 4 784.00 | 421.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 631.00 | 161 284.00 | 5 347.00 | 166 631.00 |
BT Marchandises | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 548.00 | 161 284.00 | 61 264.00 | 222 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | -19 421.00 | -4 449.00 | | -19 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 232.00 | -14 971.00 | | -32 232.00 |
DL TOTAL (I) | -40 752.00 | -8 520.00 | | -40 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 24 081.00 | | 20 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | 17 225.00 | | 14 715.00 |
EA Autres dettes | 45 653.00 | 26 950.00 | | 45 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 016.00 | 76 901.00 | | 102 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 264.00 | 68 381.00 | | 61 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 016.00 | 76 901.00 | | 102 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 656.00 | | 358 656.00 | 358 656.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | 7 265.00 | | 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 349.00 | 13 004.00 | | 14 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 865.00 | 466 023.00 | | 360 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 097.00 | 480 994.00 | | 393 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 232.00 | -14 971.00 | | -32 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 673.00 | 3 611.00 | | 157 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 673.00 | 3 611.00 | | 157 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |