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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 276.00 | 165.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 4 606.00 | 1 707.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 760.00 | 241 756.00 | 1 823 003.00 | 2 064 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
BZ Autres créances | 404 283.00 | | 404 283.00 | 404 283.00 |
CF Disponibilités | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 037.00 | | 523 037.00 | 523 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 797.00 | 241 756.00 | 2 346 041.00 | 2 587 797.00 |
CU Autres participations | 2 058 005.00 | 236 874.00 | 1 821 131.00 | 2 058 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 447.00 | 2 256 298.00 | | 1 993 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 071.00 | -262 851.00 | | 69 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 768.00 | 2 001 697.00 | | 2 070 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 007.00 | 39 137.00 | | 17 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 560.00 | 56 787.00 | | 208 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 5 423.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 97 287.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | | 108 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 273.00 | 307 191.00 | | 275 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 041.00 | 2 308 888.00 | | 2 346 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 489.00 | | 293 489.00 | 293 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 489.00 | | 293 489.00 | 293 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | | | -10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 502.00 | 293 850.00 | | 449 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 431.00 | 556 701.00 | | 380 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 071.00 | -262 851.00 | | 69 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 1 289.00 | | 3 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 26.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 1 263.00 | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 512.00 | 453 512.00 | | 453 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 512.00 | 453 512.00 | | 453 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 273.00 | 275 273.00 | | 275 273.00 |