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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AN Terrains | | | 18 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 096.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 312.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 479.00 | 145 157.00 | | 257 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 105.00 | 112 322.00 | | -23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 344 374.00 | 367 479.00 | | 344 374.00 |
DP Provisions pour risques | 3 817.00 | 9 838.00 | | 3 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 818.00 | 9 839.00 | | 3 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 477.00 | 57 387.00 | | 32 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 55.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 462.00 | 144 761.00 | | 123 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 98 512.00 | | 78 941.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 10 445.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 121.00 | 311 160.00 | | 246 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 312.00 | 688 477.00 | | 594 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 570.00 | | 58 663.00 | 905 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 301.00 | 825 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 301.00 | 820 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 028.00 | | 58 648.00 | 900 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 15.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 352.00 | 87 895.00 | 128 412.00 | 714 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 352.00 | 87 895.00 | 128 412.00 | 714 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 838.00 | | 6 021.00 | 9 838.00 |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 4 223.00 | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 4 223.00 | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | 4 223.00 | 6 021.00 | 11 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 202 766.00 | | | 202 766.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 477.00 | 25 353.00 | 7 124.00 | 32 477.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 447.00 | 268 280.00 | 166.00 | 268 447.00 |
VW T.V.A. | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 121.00 | 238 997.00 | 7 124.00 | 246 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |