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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 649 776.00 | 600 815.00 | 48 961.00 | 649 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 772.00 | 8 011.00 | 760.00 | 8 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 297.00 | 135 243.00 | 35 053.00 | 170 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 125.00 | 744 070.00 | 106 055.00 | 850 125.00 |
BT Marchandises | 922 228.00 | 49 577.00 | 872 651.00 | 922 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
CF Disponibilités | 953 962.00 | | 953 962.00 | 953 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 850.00 | 49 577.00 | 2 132 273.00 | 2 181 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 976.00 | 793 648.00 | 2 238 328.00 | 3 031 976.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 712 595.00 | | | 712 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 482.00 | | | 372 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 877.00 | | | 1 093 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 397.00 | | | 568 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 019.00 | | | 213 019.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 540.00 | | | 1 129 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 328.00 | | | 2 238 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 297.00 | | | 1 040 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 416.00 | | 136.00 | 21 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 019.00 | 31 052.00 | | 713 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 019.00 | 31 052.00 | | 713 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 075.00 | | 14 165.00 | 29 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 075.00 | | 14 165.00 | 29 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 398.00 | 568 398.00 | | 568 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 498.00 | 22 254.00 | 89 244.00 | 111 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
VP Divers | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 020.00 | 213 020.00 | | 213 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 559.00 | 305 659.00 | 11 900.00 | 317 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 541.00 | 1 040 297.00 | 89 244.00 | 1 129 541.00 |