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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339.00 | 33 676.00 | 19 664.00 | 53 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 594.00 | 33 676.00 | 396 919.00 | 430 594.00 |
BT Marchandises | 944 821.00 | | 944 821.00 | 944 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 052.00 | | 970 052.00 | 970 052.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 1 775 249.00 | | 1 775 249.00 | 1 775 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 538.00 | | 3 740 538.00 | 3 740 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 500.00 | 33 676.00 | 4 219 824.00 | 4 253 500.00 |
CU Autres participations | 367 255.00 | | 367 255.00 | 367 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 831 826.00 | 854 283.00 | | 831 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 646.00 | 263 258.00 | | 1 339 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 971.00 | 1 365 041.00 | | 2 418 971.00 |
DP Provisions pour risques | 82 368.00 | 10 893.00 | | 82 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 368.00 | 10 893.00 | | 82 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 428.00 | 355 335.00 | | 321 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 278 182.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 595.00 | 1 355 709.00 | | 1 131 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 056.00 | 226 865.00 | | 240 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 304.00 | 2 216 091.00 | | 1 702 304.00 |
ED (V) | 16 181.00 | 13 760.00 | | 16 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 824.00 | 3 605 784.00 | | 4 219 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 911.00 | 2 216 091.00 | | 1 453 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 912.00 | 1 490 123.00 | 3 693 035.00 | 2 202 912.00 |
FG Production vendue services | 286 707.00 | 311 073.00 | 597 780.00 | 286 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 619.00 | 1 801 196.00 | 4 290 815.00 | 2 489 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | 4 560.00 | | 1 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 119.00 | 41 327.00 | | 15 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 8 210.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 8 210.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 817.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 817.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 7 393.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 510.00 | 99 014.00 | | 171 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 279.00 | 2 027 587.00 | | 5 365 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 634.00 | 1 764 329.00 | | 4 025 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 646.00 | 263 258.00 | | 1 339 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 594.00 | | | 430 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 255.00 | | | 377 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 11 704.00 | | 21 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | 11 704.00 | | 21 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 893.00 | 82 368.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 82 368.00 | 10 893.00 | 10 893.00 |
UG ‐ Financières | | 82 368.00 | 10 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 595.00 | 1 131 595.00 | | 1 131 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 052.00 | 970 052.00 | | 970 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VC Groupe et associés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 253.00 | 69 859.00 | 248 394.00 | 318 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 468.00 | 1 020 468.00 | 10 000.00 | 1 030 468.00 |
VW T.V.A. | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 304.00 | 1 453 911.00 | 248 394.00 | 1 702 304.00 |