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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 193.00 | 11 349.00 | 5 844.00 | 17 193.00 |
AP Constructions | 751 732.00 | 40 308.00 | 711 423.00 | 751 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 931.00 | 135 409.00 | 96 522.00 | 231 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 440.00 | 425 712.00 | 292 728.00 | 718 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 198.00 | 612 779.00 | 1 177 419.00 | 1 790 198.00 |
BT Marchandises | 2 497 420.00 | | 2 497 420.00 | 2 497 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | 3 604.00 | 26 672.00 | 30 276.00 |
BZ Autres créances | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
CF Disponibilités | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 709.00 | 3 604.00 | 3 059 105.00 | 3 062 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 907.00 | 616 383.00 | 4 236 524.00 | 4 852 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 5 159.00 | | 6 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 658.00 | 5 177.00 | | 10 658.00 |
DG Autres réserves | 220 295.00 | 198 370.00 | | 220 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 866.00 | 28 848.00 | | -352 866.00 |
DL TOTAL (I) | -24 827.00 | 328 040.00 | | -24 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 506.00 | 1 285 674.00 | | 2 561 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700.00 | 67 485.00 | | 363 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 881.00 | 610 474.00 | | 1 144 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 835.00 | 125 486.00 | | 167 835.00 |
EA Autres dettes | 23 429.00 | 390.00 | | 23 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 351.00 | 2 089 509.00 | | 4 261 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 524.00 | 2 417 548.00 | | 4 236 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 940.00 | 129 436.00 | | 1 513 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 312.00 | 1 424.00 | | 670 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 722.00 | | 4 925 722.00 | 4 925 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FG Production vendue services | 243 026.00 | 175.00 | 243 201.00 | 243 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 505.00 | 175.00 | 5 170 679.00 | 5 170 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 957 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 900.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 900.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -900.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 630.00 | 1 828 230.00 | | 5 308 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 497.00 | 1 799 382.00 | | 5 661 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 866.00 | 28 848.00 | | -352 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 608.00 | 83 171.00 | | 529 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 608.00 | 83 171.00 | | 529 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 3 604.00 | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 3 604.00 | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 3 604.00 | 38.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 881.00 | 1 144 881.00 | | 1 144 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561 506.00 | 1 047 566.00 | 1 247 559.00 | 2 561 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 074.00 | 546 074.00 | | 546 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 824.00 | 546 074.00 | 70 750.00 | 616 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 351.00 | 2 747 411.00 | 1 247 559.00 | 4 261 351.00 |