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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 359 083.00 | 591 327.00 | 767 756.00 | 1 359 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 017.00 | 483.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 520.00 | 42 017.00 | 57 503.00 | 99 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 103.00 | 640 361.00 | 825 742.00 | 1 466 103.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 268.00 | 640 361.00 | 981 907.00 | 1 622 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -481 354.00 | -492 584.00 | | -481 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | 11 230.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | -476 445.00 | -473 754.00 | | -476 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 852.00 | 1 496 911.00 | | 1 451 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 352.00 | 1 497 469.00 | | 1 458 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 907.00 | 1 023 715.00 | | 981 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 352.00 | 47 469.00 | | 53 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 148.00 | 96 210.00 | | 90 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 839.00 | 84 980.00 | | 92 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | 11 230.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 198.00 | | 38 723.00 | 1 544 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 857.00 | 41 321.00 | 116 818.00 | 715 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 857.00 | 41 321.00 | 116 818.00 | 715 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 852.00 | 46 852.00 | 180 000.00 | 1 451 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 352.00 | 53 352.00 | 180 000.00 | 1 458 352.00 |