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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 005 195.00 | 288 009.00 | 1 717 186.00 | 2 005 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 729.00 | 39 366.00 | 1 364.00 | 40 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 188.00 | 25 476.00 | 13 712.00 | 39 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 112.00 | 352 851.00 | 1 732 261.00 | 2 085 112.00 |
BN En cours de production de biens | 574 430.00 | | 574 430.00 | 574 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 942.00 | | 852 942.00 | 852 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 054.00 | 352 851.00 | 2 585 203.00 | 2 938 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 583 298.00 | 643 080.00 | | 583 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 129.00 | -59 781.00 | | -79 129.00 |
DL TOTAL (I) | 553 670.00 | 632 798.00 | | 553 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 218.00 | 1 653 250.00 | | 1 552 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 886.00 | 254 924.00 | | 315 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 707.00 | 134 198.00 | | 132 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 860.00 | 21 372.00 | | 21 860.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | 8 290.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 534.00 | 2 072 034.00 | | 2 031 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 203.00 | 2 704 833.00 | | 2 585 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 886.00 | | | 315 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 854.00 | 175 279.00 | | 162 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 983.00 | 235 060.00 | | 241 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 129.00 | -59 781.00 | | -79 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 959.00 | | 19 153.00 | 2 065 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 959.00 | | 19 153.00 | 2 065 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 463.00 | 93 388.00 | | 259 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 463.00 | 93 388.00 | | 259 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 410.00 | 7 070.00 | 6 340.00 | 13 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 113.00 | 103 629.00 | 441 838.00 | 1 552 113.00 |
VI Groupe et associés | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
VW T.V.A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 534.00 | 576 710.00 | 448 178.00 | 2 031 534.00 |