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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895 641.00 | 211 132.00 | 684 510.00 | 895 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 505.00 | 2 279 855.00 | 762 650.00 | 3 042 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 345 948.00 | | 2 345 948.00 | 2 345 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 095.00 | 2 490 987.00 | 3 793 108.00 | 6 284 095.00 |
BT Marchandises | 1 313 060.00 | 42 941.00 | 1 270 119.00 | 1 313 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 465.00 | 1 878.00 | 303 587.00 | 305 465.00 |
BZ Autres créances | 6 744 712.00 | | 6 744 712.00 | 6 744 712.00 |
CF Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 551 699.00 | 44 819.00 | 8 506 880.00 | 8 551 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 794.00 | 2 535 806.00 | 12 299 988.00 | 14 835 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 329.00 | 4 830.00 | | 1 255 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 884.00 | 1 250 499.00 | | 1 353 884.00 |
DK Provisions réglementées | 225 152.00 | 236 615.00 | | 225 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 865.00 | 2 069 443.00 | | 3 411 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 000.00 | 777 000.00 | | 719 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 000.00 | 777 000.00 | | 719 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 751 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 395.00 | 764 057.00 | | 1 318 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 483.00 | 856 395.00 | | 1 085 483.00 |
EA Autres dettes | 5 765 245.00 | 3 520 392.00 | | 5 765 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 122.00 | 10 902 690.00 | | 8 169 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 299 988.00 | 13 749 134.00 | | 12 299 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 541 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 541 262.00 | |
FM Production stockée | | | 1 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 558 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 555 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 214.00 | 32 959.00 | | 74 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 926.00 | 41 414.00 | | 111 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 712.00 | -8 455.00 | | -37 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 435.00 | 198 584.00 | | 240 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 919.00 | 469 356.00 | | 499 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 890 687.00 | 16 794 177.00 | | 23 890 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 536 803.00 | 15 543 678.00 | | 22 536 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 884.00 | 1 250 499.00 | | 1 353 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 000.00 | 1 000.00 | 59 000.00 | 777 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 000.00 | 1 000.00 | 59 000.00 | 777 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -349 472.00 | -349 472.00 | | -349 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 744 712.00 | 6 744 712.00 | | 6 744 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -5 415 772.00 | -5 415 772.00 | | -5 415 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 403 878.00 | -2 403 878.00 | | -2 403 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 587.00 | 303 587.00 | | 303 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 760.00 | 7 233 760.00 | | 7 233 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -935 362.00 | -935 362.00 | | -935 362.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |