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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 539.00 | 40 647.00 | 8 892.00 | 49 539.00 |
040 Immobilisations financières | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 545.00 | 40 647.00 | 32 898.00 | 73 545.00 |
060 Stock marchandises | 398 194.00 | | 398 194.00 | 398 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
072 Créances – Autres | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
084 Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 065.00 | | 487 065.00 | 487 065.00 |
110 Total général Actif | 560 610.00 | 40 647.00 | 519 962.00 | 560 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 575 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 319 522.00 | | | 319 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 584.00 | | | 319 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
252 Charges sociales | 56.00 | | | 56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 280.00 | | | 373 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 697.00 | | | -53 697.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 729.00 | | | -53 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365.00 | | | 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |