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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 912.00 | 44 228.00 | 1 082 684.00 | 1 126 912.00 |
BZ Autres créances | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 120.00 | 44 228.00 | 1 432 892.00 | 1 477 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 120.00 | 44 228.00 | 1 439 892.00 | 1 484 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 417.00 | 245 428.00 | | 245 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 972.00 | 81 271.00 | | 258 972.00 |
DL TOTAL (I) | 546 189.00 | 368 499.00 | | 546 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 296.00 | 287 229.00 | | 263 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 168.00 | 168 083.00 | | 325 168.00 |
EA Autres dettes | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 709.00 | 189 288.00 | | 147 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 703.00 | 644 600.00 | | 893 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 892.00 | 1 013 099.00 | | 1 439 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 296.00 | 263 296.00 | | 263 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 684.00 | 1 082 684.00 | | 1 082 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VB T. V. A. | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 522.00 | 1 213 522.00 | | 1 213 522.00 |
VW T.V.A. | 137 847.00 | 137 847.00 | | 137 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 703.00 | 893 703.00 | | 893 703.00 |