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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 572.00 | 698.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 679.00 | 35 579.00 | 29 101.00 | 64 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 595.00 | 155 902.00 | 676 693.00 | 832 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 871.00 | 200 053.00 | 1 852 818.00 | 2 052 871.00 |
BT Marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CF Disponibilités | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 037.00 | | 343 037.00 | 343 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 907.00 | 200 053.00 | 2 195 854.00 | 2 395 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 794 918.00 | 794 779.00 | | 794 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 363.00 | 260 140.00 | | 611 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 081.00 | 1 063 718.00 | | 1 415 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 329.00 | 431 590.00 | | 346 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 594.00 | 211 015.00 | | 251 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 163 295.00 | | 44 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 359.00 | 123 327.00 | | 138 359.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 773.00 | 929 257.00 | | 780 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 854.00 | 2 107 767.00 | | 2 195 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 556.00 | | 847 314.00 | 1 205 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 280.00 | | 3 990.00 | 374 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 950.00 | | 688 324.00 | 208 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 326.00 | | 155 000.00 | 622 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 599.00 | 71 454.00 | | 128 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 3 292.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 319.00 | 68 162.00 | | 123 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 329.00 | 320 161.00 | 26 168.00 | 346 329.00 |
VI Groupe et associés | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 998.00 | 62 200.00 | 675 798.00 | 737 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 773.00 | 754 605.00 | 26 168.00 | 780 773.00 |