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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 218.00 | 531.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 868.00 | 859.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 144.00 | 156 612.00 | 79 532.00 | 236 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 275.00 | | 172 275.00 | 172 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 895.00 | 158 698.00 | 1 947 197.00 | 2 105 895.00 |
BT Marchandises | 272 216.00 | 13 110.00 | 259 106.00 | 272 216.00 |
BZ Autres créances | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 440.00 | 13 110.00 | 567 330.00 | 580 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 334.00 | 171 809.00 | 2 514 525.00 | 2 686 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 866 591.00 | 766 526.00 | | 866 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 699.00 | 100 065.00 | | 105 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 290.00 | 910 591.00 | | 1 016 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 193.00 | 1 833 346.00 | | 1 160 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 832.00 | 107 665.00 | | 95 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 774.00 | 158 806.00 | | 169 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 436.00 | 78 869.00 | | 72 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 235.00 | 2 178 685.00 | | 1 498 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 525.00 | 3 089 276.00 | | 2 514 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 899.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 073.00 | 32 674.00 | 2 049.00 | 128 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 073.00 | 32 456.00 | 2 049.00 | 128 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 193.00 | 174 495.00 | 705 253.00 | 1 160 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 446.00 | 255 285.00 | 13 161.00 | 268 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 235.00 | 512 537.00 | 705 253.00 | 1 498 235.00 |