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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 262.00 | 185 171.00 | 92.00 | 185 262.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 879.00 | 185 781.00 | 98.00 | 185 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
110 Total général Actif | 266 824.00 | 185 781.00 | 81 043.00 | 266 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 997.00 | | | -41 997.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 926.00 | | | -41 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 970.00 | | | 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |