| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 093.00 | 211 749.00 | 415 344.00 | 627 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 675.00 | 138 103.00 | 67 571.00 | 205 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 101 303.00 | 4 329 852.00 | 20 771 451.00 | 25 101 303.00 |
BT Marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 020.00 | | 1 547 020.00 | 1 547 020.00 |
BZ Autres créances | 3 614 599.00 | | 3 614 599.00 | 3 614 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 906 491.00 | | 906 491.00 | 906 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 572.00 | | 6 122 572.00 | 6 122 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 223 876.00 | 4 329 852.00 | 26 894 023.00 | 31 223 876.00 |
CU Autres participations | 24 167 710.00 | 3 980 000.00 | 20 187 710.00 | 24 167 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 200.00 | 2 222 200.00 | | 2 222 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 412 740.00 | 13 412 740.00 | | 13 412 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 5 506 095.00 | 10 417 686.00 | | 5 506 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 649.00 | -11 590.00 | | 1 326 649.00 |
DL TOTAL (I) | 22 609 886.00 | 26 183 236.00 | | 22 609 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 443.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 433.00 | 4 369 142.00 | | 3 767 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 317.00 | 127 183.00 | | 136 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 707.00 | 324 999.00 | | 375 707.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 340 484.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 137.00 | 5 162 253.00 | | 4 284 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 894 023.00 | 31 345 490.00 | | 26 894 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 972.00 | | 1 337 972.00 | 1 337 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 972.00 | | 1 337 972.00 | 1 337 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 961.00 | |
GE Autres charges | | | 41 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 530.00 | 90.00 | | 15 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | 90.00 | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 530.00 | 5 946.00 | | -15 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 126.00 | 1 379 999.00 | | 3 882 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 477.00 | 1 391 589.00 | | 2 555 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 649.00 | -11 590.00 | | 1 326 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 338 931.00 | | 780 373.00 | 24 338 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | 38 750.00 | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 172 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 25 101 304.00 | 18 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 205 675.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 472.00 | | 6 622.00 | 620 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 773.00 | | 42 902.00 | 180 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480 186.00 | | 692 099.00 | 23 480 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 891.00 | 55 961.00 | | 293 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 135.00 | 40 614.00 | | 171 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 756.00 | 15 347.00 | | 122 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007 000.00 | 973 000.00 | | 3 007 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 000.00 | 973 000.00 | | 3 007 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 973 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281 700.00 | 126 700.00 | 3 155 000.00 | 3 281 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 020.00 | 1 547 020.00 | | 1 547 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 887.00 | 3 421 887.00 | | 3 421 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 485 734.00 | 485 734.00 | | 485 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 852.00 | 169 852.00 | | 169 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 809.00 | 5 212 235.00 | 4 574.00 | 5 216 809.00 |
VW T.V.A. | 258 236.00 | 258 236.00 | | 258 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 137.00 | 1 129 137.00 | 3 155 000.00 | 4 284 137.00 |