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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 15 038.00 | 2 500.00 | 17 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567.00 | 6 725.00 | 1 842.00 | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 440.00 | 65 183.00 | 17 257.00 | 82 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 145.00 | 86 946.00 | 31 199.00 | 118 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
BT Marchandises | 117 176.00 | 18 478.00 | 98 698.00 | 117 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 005.00 | 33 493.00 | 63 512.00 | 97 005.00 |
BZ Autres créances | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CF Disponibilités | 500 634.00 | | 500 634.00 | 500 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 795.00 | 51 971.00 | 810 824.00 | 862 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 940.00 | 138 917.00 | 842 023.00 | 980 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
DL TOTAL (I) | 306 476.00 | | | 306 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 107.00 | | | 177 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 023.00 | | | 842 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 947.00 | 6 478.00 | 14 479.00 | 94 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 909.00 | 6 478.00 | 14 479.00 | 79 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 152.00 | 18 478.00 | 19 152.00 | 19 152.00 |
6T Sur comptes clients | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 645.00 | 18 478.00 | 19 152.00 | 52 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 645.00 | 18 478.00 | 19 152.00 | 52 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 396.00 | 142 109.00 | | 142 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 953.00 | 21 943.00 | 56 010.00 | 77 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 412.00 | 149 812.00 | 9 600.00 | 159 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 440.00 | 302 143.00 | 56 010.00 | 358 440.00 |