| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 771.00 | 625.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 920.00 | 211 941.00 | 284 979.00 | 496 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 901.00 | 3 133.00 | 101 767.00 | 104 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 668.00 | 216 295.00 | 1 979 372.00 | 2 195 668.00 |
BT Marchandises | 971 292.00 | | 971 292.00 | 971 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
BZ Autres créances | 198 519.00 | | 198 519.00 | 198 519.00 |
CF Disponibilités | 541 317.00 | | 541 317.00 | 541 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 712.00 | | 1 833 712.00 | 1 833 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 380.00 | 216 295.00 | 3 813 084.00 | 4 029 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 461.00 | 16 275.00 | | 15 461.00 |
DG Autres réserves | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
DH Report à nouveau | | 247 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 664.00 | 398 475.00 | | 459 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 639.00 | 816 975.00 | | 1 026 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 792.00 | 1 881 294.00 | | 1 972 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | 31 225.00 | | 57 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 557.00 | 514 073.00 | | 528 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 860.00 | 108 876.00 | | 121 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 445.00 | 2 535 469.00 | | 2 786 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 084.00 | 3 352 444.00 | | 3 813 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 010.00 | 813 587.00 | | 1 010 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370 555.00 | | 5 370 555.00 | 5 370 555.00 |
FG Production vendue services | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 375.00 | | 5 688 375.00 | 5 688 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 31 375.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 31 875.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 228.00 | 38 979.00 | | -7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 059.00 | 165 515.00 | | 182 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 243.00 | 6 622 638.00 | | 5 711 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 580.00 | 6 224 162.00 | | 5 251 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 664.00 | 398 475.00 | | 459 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 014.00 | | 224 697.00 | 2 077 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 043.00 | 2 195 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 043.00 | 498 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 450.00 | | | 1 582 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 303.00 | | 214 056.00 | 390 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 261.00 | | 10 642.00 | 104 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 740.00 | 46 491.00 | 99 070.00 | 265 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 290.00 | 46 491.00 | 99 070.00 | 265 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 557.00 | 528 557.00 | | 528 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
UX Autres créances clients | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VB T. V. A. | 56 748.00 | 56 746.00 | | 56 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 157.00 | 195 722.00 | 802 406.00 | 1 972 157.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 004.00 | 426 004.00 | | 426 004.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 445.00 | 1 010 010.00 | 802 406.00 | 2 786 445.00 |