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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 418.00 | 18 490.00 | 12 927.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 456.00 | 28 929.00 | 17 527.00 | 46 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 577.00 | 28 929.00 | 72 648.00 | 101 577.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 714.00 | 2 215.00 | | 26 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 714.00 | 2 215.00 | | 26 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |