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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 509 684.00 | 323 126.00 | 186 556.00 | 509 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 098.00 | 154 605.00 | 22 493.00 | 177 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 617.00 | 377 321.00 | 205 296.00 | 582 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 018.00 | 855 051.00 | 496 967.00 | 1 352 018.00 |
BP En cours de production de services | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BT Marchandises | 3 843 742.00 | 194 153.00 | 3 649 589.00 | 3 843 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 624.00 | 37 236.00 | 470 387.00 | 507 624.00 |
BZ Autres créances | 461 259.00 | | 461 259.00 | 461 259.00 |
CF Disponibilités | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 486.00 | 231 389.00 | 4 641 097.00 | 4 872 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 504.00 | 1 086 440.00 | 5 138 064.00 | 6 224 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 154.00 | 956 651.00 | | 1 009 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | 52 504.00 | | 8 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 833.00 | 99 833.00 | | 80 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 740.00 | 7 729.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 858.00 | 1 303 716.00 | | 1 287 858.00 |
DP Provisions pour risques | 262 432.00 | 247 009.00 | | 262 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 432.00 | 247 009.00 | | 262 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 527.00 | 1 373 026.00 | | 820 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 827.00 | 604 905.00 | | 1 138 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 167.00 | 3 298 310.00 | | 1 138 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 075.00 | 390 711.00 | | 293 075.00 |
EA Autres dettes | 110 077.00 | 67 816.00 | | 110 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 101.00 | 155 424.00 | | 87 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 774.00 | 5 890 192.00 | | 3 587 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 064.00 | 7 440 918.00 | | 5 138 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 795.00 | 5 607 852.00 | | 3 405 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 684 992.00 | | 18 684 992.00 | 18 684 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FG Production vendue services | 1 239 372.00 | | 1 239 372.00 | 1 239 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 539.00 | | 19 926 539.00 | 19 926 539.00 |
FM Production stockée | | | -14 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 619 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 465 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 648 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 43 133.00 | | 31 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 219.00 | 8 074.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 969.00 | 51 207.00 | | 36 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 24 745.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 568.00 | 26 463.00 | | 36 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718 520.00 | 20 342 219.00 | | 20 718 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 710 390.00 | 20 289 715.00 | | 20 710 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 130.00 | 52 504.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 031.00 | | 34 397.00 | 1 321 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 1 352 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 1 272 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 031.00 | | 34 397.00 | 1 241 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 390.00 | 138 071.00 | 3 410.00 | 720 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 390.00 | 138 071.00 | 3 410.00 | 720 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 729.00 | 231.00 | 5 219.00 | 7 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 009.00 | 262 432.00 | 247 009.00 | 247 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 155.00 | 194 153.00 | 199 155.00 | 199 155.00 |
6T Sur comptes clients | 22 712.00 | 31 743.00 | 17 219.00 | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 867.00 | 225 896.00 | 216 374.00 | 221 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 605.00 | 488 559.00 | 468 602.00 | 476 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 328.00 | 463 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | 5 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 350.00 | 80 371.00 | 181 979.00 | 262 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 167.00 | 1 138 167.00 | | 1 138 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 494.00 | 501 494.00 | | 501 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 527.00 | 820 527.00 | | 820 527.00 |
VI Groupe et associés | 876 477.00 | 876 477.00 | | 876 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 698.00 | | | 631 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 933.00 | 410 933.00 | | 410 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 561.00 | 999 432.00 | 6 129.00 | 1 005 561.00 |
VW T.V.A. | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 773.00 | 3 405 794.00 | 181 979.00 | 3 587 773.00 |